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    關於嘉實新添華定期開放混合型基金第二個開放期開放申購_|秒速牛牛计划官网、贖回及轉換業務的北京賽車

    2019-03-23 09:03:02 來源:中國證券報 已入駐秒速賽車冠亞和號 作者:佚名
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      1 北京賽車基本信息

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      投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人___02679时时彩万能用。

      2 申購__pc蛋蛋计划官网、贖回||-166买彩票靠谱吗、轉換業務的辦理時間

      (1)開放日及開放時間

      投資人辦理基金份額的申購或贖回或轉換等業務的開放日為相應開放期的每個工作日_--秒速赛车计划官网,2019年3月25日(含該日)至2019年4月8日(含該日)為本基金第二個開放期_-_北京赛车pk10规律破解,具體辦理時間為上海證券交易所-|亿发彩票犯法吗、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間---中科彩票app,但基金管理人根據法律法規-_江苏快三计划官网、中國證監會的要求或本基金合同的規定北京賽車暫停申購-_秒速牛牛计划官网、贖回__江苏快三数据计划、轉換時除外__|腾讯分分彩全天六码计划。

      基金合同生效後_腾讯分分彩冷热分析,若出現新的證券/期貨交易市場|-_秒速飞艇、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況_|幸运飞艇冠军走势图,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整-||qq分分彩投注网,但應在調整實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上北京賽車_|-腾讯分分彩团队在线计划。

      (2)申購||掌上生活APP、贖回-_-幸运快艇开奖直播、轉換開始日及業務辦理時間

      基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉換--_198彩票官方网。在開放期內__-重庆时时彩,投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購_|秒速牛牛开奖直播记录、贖回或轉換申請且登記機構確認接收的--132彩票110安卓版,視為投資人下一開放日提出的申購_369彩票注册、贖回或轉換申請||快乐飞艇全天计划,並按照下一個開放日的申請處理-|qq分分彩计划官网,其基金份額申購__|秒速牛牛1期人工计划、贖回或轉換價格為下次辦理基金份額申購|_|qq分分彩官方投注网、贖回時間所在開放日的價格_--众发彩票是违法网站吗。但若投資人在開放期最後一日業務辦理時間結束之後|_11选5每期必赚20元,下一開放期首日之前提出申購||-快乐飞艇冷热统计、贖回或者轉換申請的|||秒速快3破解软件,視為無效申請-银河赌博的网址。

      3 申購業務

      3.1 申購金額限製

      投資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷首次申購單筆最低限額為人民幣1元_|-盈彩app正规吗,追加申購單筆最低限額為人民幣1元|_北京赛车pk10;投資者通過直銷中心櫃台首次申購單筆最低限額為人民幣20,000元--飞艇计划软件,追加申購單筆最低限額為人民幣1元-秒速时时彩全天计划群。但若有代銷機構特別約定首次申購單筆及追加單筆最低限額並已經發布臨時北京賽車_-智彩电子走势图下载,則以該等北京賽車為準_快乐飞艇开奖记录。

      投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時___幸运蛋蛋计划官网,不受最低申購金額的限製_-幸运飞艇全天开奖记录。

      投資者可多次申購-||秒速牛牛开奖直播视频,對單個投資者累計持有份額不設上限限製__qq分分彩。法律法規-__33选7大星彩票开奖、中國證監會另有規定的除外|飞艇官方计划群。

      3.2 申購費率

      本基金不收取申購費用-3374开奖结果。

      3.3 其他與申購相關的事項

      (1)基金管理人可在法律法規允許的情況下|盈彩在线APP,調整上述規定申購金額的數量限製__秒速赛车计划官网,基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上北京賽車並報中國證監會備案--秒速牛牛哪个网站有。

      (2)基金管理人可以在法律法規||_亿彩彩票网页版、基金合同約定的範圍內調整申購費率或收費方式_|秒速快3计划官网,並最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上北京賽車-幸运飞艇。

      4 贖回業務

      4.1 贖回份額限製

      投資者通過銷售機構單筆贖回不得少於1份(如該賬戶在該銷售機構托管的基金餘額不足1份|-|秒速飞艇,則必須一次性贖回基金全部份額)--|亿贝平台合法吗;若某筆贖回將導致投資者在銷售機構托管的基金餘額不足1份時_||qq分分彩6码网页计划,基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的剩餘基金份額一次性全部贖回---1516专注彩票网合法吗。但若有代銷機構特別約定單筆贖回最低份額並已經發布臨時北京賽車_|腾讯分分彩计划官网,則以該等北京賽車為準|||198彩票网络线导航。

      4.2 贖回費率

      基金份額的贖回費率按照持有時間遞減|_-秒速快3计划官网,即相關基金份額持有時間越長_|注册大有账号,所適用的贖回費率越低---飞艇微信群。

      本基金基金份額的贖回費率具體如下-_-重庆时时彩开奖记录app:

      ■

      4.3 其他與贖回相關的事項

      (1)本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔-_|秒速飞艇计划手机软件。對持續持有期少於30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產-免费秒速快3计划。

      (2)基金管理人可在法律法規允許的情況下|pc蛋蛋直播视频,調整上述規定贖回份額的數量限製-|天天腾讯分分彩在线计划,基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上北京賽車並報中國證監會備案北京赛车秒速时时彩群。

      (3)基金管理人可以在法律法規|幸运蛋蛋直播网站、基金合同約定的範圍內調整贖回費率或收費方式_秒速快3开奖直播现场,並最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上北京賽車_|_pc蛋蛋计划官网。

      5 轉換業務

      5.1開通轉換業務基金明細

      本基金在代銷機構與嘉實基金管理有限公司直銷渠道上開放辦理基金轉換業務__意彩怎么注册。與本基金開通轉換業務的本基金管理人旗下的基金包括_娱乐天地点检安卓版:嘉實貨幣A/B__快乐飞艇计划官网、嘉實超短債債券-秒速快3计划官网、嘉實多元債券A/B__-快乐飞艇计划官网、嘉實安心貨幣A/B||秒速快3计划群、嘉實快線貨幣A|_幸运蛋蛋、嘉實信用債券A/C|_掌上平台投注、嘉實純債債券A/C--|360大乐透专家杀号定胆、嘉實穩固收益債券--_秒速快3、嘉實穩祥純債債券A/C||_掌上纵横平台下载、嘉實債券-_秒速牛牛计划官网、嘉實穩宏債券A/C|-秒速飞艇、嘉實成長收益混合A||-重庆时时彩计划官网、嘉實增長混合--重庆时时彩计划群、嘉實穩健混合_|150期马会资料、嘉實服務增值行業混合--_秒速时时彩单双计划、嘉實優質企業混合-_重庆时时彩、嘉實主題混合_|-qq分分彩直播软件、嘉實策略混合_-幸运飞艇领头羊计划、嘉實北京賽車網址精選混合-飞艇开奖结果、嘉實量化阿爾法混合|_开幸运飞艇群、嘉實回報混合_||秒速时时彩稳赚计划全天、嘉實價值優勢混合||-腾讯分分彩代理qq、嘉實主題新動力混合--运盛彩票8801、嘉實領先成長混合-|秒速飞艇、嘉實周期優選混合||1号平台号平台官网、嘉實優化紅利混合_众彩彩票彩票兼营、嘉實北京賽車網址阿爾法秒速賽車技巧|||北京pc蛋蛋、嘉實泰和混合|_江苏快三、嘉實滬深300指數北京賽車網址增強_-197彩票下载、嘉實醫療保健秒速賽車技巧|-秒速快3开奖记录长龙、嘉實新興產業秒速賽車技巧_-秒速牛牛、嘉實新收益混合360全国彩票开奖公告查询、嘉實逆向策略秒速賽車技巧-快乐飞艇官网、嘉實企業變革秒速賽車技巧--_幸运蛋蛋开奖结果、嘉實先進製造秒速賽車技巧_|快乐时时彩计划官网、嘉實新消費秒速賽車技巧-_1990娱乐注册、嘉實事件驅動秒速賽車技巧-_198彩票邀请码、嘉實低價策略秒速賽車技巧__快乐飞艇计划官网、嘉實環保低碳秒速賽車技巧___秒速飞艇计划官网、嘉實騰訊自選股大數據策略秒速賽車技巧||-江苏快三计划官网、嘉實智能汽車秒速賽車技巧|__1元可提现的手机棋牌、嘉實創新成長混合-__qq分分彩、嘉實新常態混合A/C_|快乐时时彩追号软件、嘉實新趨勢混合|-|快乐飞艇赛车开奖结果、嘉實滬港深精選秒速賽車技巧_英豪彩票平台、嘉實文體娛樂秒速賽車技巧A/C__|118彩票官方苹果、嘉實成長增強混合-|-128彩票是正规、嘉實優勢成長混合||幸运蛋蛋计划官网、嘉實北京賽車網址增強混合|-注册彩票网址送体验金、嘉實農業產業秒速賽車技巧||秒速牛牛最快开奖结果、嘉實物流產業秒速賽車技巧A/C|_-江苏快三计划官网、嘉實新能源新材料秒速賽車技巧A/C--快乐飞艇计划官网、嘉實滬港深回報混合___助赢qq分分彩计划软件、嘉實豐和靈活配置混合_-腾讯分分彩计划官网、嘉實前沿科技滬港深秒速賽車技巧_--掌上纵横平台下载、嘉實中小企業量化活力靈活配置混合||-秒速飞艇开奖直播、嘉實價值精選秒速賽車技巧__飞艇计划网页、嘉實醫藥健康秒速賽車技巧A/C|秒速飞艇最快开奖网、嘉實穩華純債債券_--秒速飞艇领头羊计划、嘉實深證基本麵120ETF聯接A_|幸运飞艇计划官网、嘉實中創400ETF聯接A||-众博国际下载、嘉實中證500ETF聯接A---秒速快3、嘉實中證秒速官網地產ETF聯接A-|秒速赛车计划官网、嘉實富時中國A50ETF聯接A-幸运飞艇计划官网、嘉實中證中期企業債指數(LOF)A/C|-幸运飞艇高手计划、嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A-_众创联盟app、嘉實基本麵50指數(LOF)A|__qq分分彩。

      注_-秒速牛牛计划官网:本基金與嘉實中證中期企業債指數(LOF)A/C|-_秒速时时彩计划官网、嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A|_-江苏快三、嘉實基本麵50指數(LOF) A之間的轉換業務僅在嘉實基金直銷渠道辦理_|-3cp彩票首页。

      5.2基金轉換費用

      本基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成-_秒速快3计划官网:

      1-||179彩票、通過代銷機構辦理基金轉換業務(“前端轉前端”的模式)

      轉出基金有贖回費用的,收取該基金的贖回費用-|幸运蛋蛋计划官网。從低申購費用基金向高申購費用基金轉換時,每次收取申購補差費用_-|幸运蛋蛋免费计划;從高申購費用基金向低申購費用基金轉換時,不收取申購補差費用_||腾讯分分彩计划官网。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費用差額進行補差_-秒速快3计划网站。

      2|-_永胜讨债2000会上门吗、通過直銷(直銷櫃台及網上直銷)辦理基金轉換業務(“前端轉前端”的模式)

      轉出基金有贖回費用的,收取該基金的贖回費用--全天幸运蛋蛋QQ计划群。從0申購費用基金向非0申購費用基金轉換時,每次按照非0申購費用基金申購費用收取申購補差費-_-qq分分彩计划官网;非0申購費用基金互轉時_秒速飞艇,不收取申購補差費用|-幸运蛋蛋金鹰团队计划。

      通過網上直銷辦理轉換業務的_众彩彩票注册,轉入基金適用的申購費率比照該基金網上直銷相應優惠費率執行||-快乐飞艇计划官网。

      3|-pc蛋蛋计划官网、通過網上直銷係統辦理基金轉換業務(“後端轉後端”模式)

      (1)若轉出基金有贖回費-_秒速时时彩群qq群,則僅收取轉出基金的贖回費|_重庆时时彩最快开奖记录;

      (2)若轉出基金無贖回費_-英伦国际彩票,則不收取轉換費用|_幸运飞艇计划官网。

      4|-腾讯分分彩单双计划、基金轉換份額的計算

      基金轉換采取未知價法|-北京飞艇开奖结果,以申請當日基金份額淨值為基礎計算--_快乐飞艇。計算公式如下|-_pc蛋蛋最快开奖结果:

      轉出基金金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值

      轉出基金贖回費用=轉出基金金額×轉出基金贖回費率

      轉出基金申購費用=(轉出基金金額-轉出基金贖回費用)×轉出基金申購費率÷(1+轉出基金申購費率)

      轉入基金申購費用=(轉出基金金額-轉出基金贖回費用)×轉入基金申購費率÷(1+轉入基金申購費率)

      申購補差費用 =MAX(0_|飞艇网页在线计划,轉入基金申購費用-轉出基金申購費用)

      轉換費用=轉出基金贖回費用+申購補差費用

      淨轉入金額=轉出基金金額-轉換費用

      轉入份額=淨轉入金額/轉入基金當日基金份額淨值

      轉出基金有贖回費用的,收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低於法律法規|-运盛彩票玩法、中國證監會規定的比例下限以及該基金基金合同的相關約定_|_快乐时时彩。

      注|-|重庆时时彩计划官网:嘉實貨幣_|_幸运蛋蛋计划官网、嘉實安心貨幣_-全天重庆时时彩QQ计划群、嘉實超短債債券|-_秒速牛牛最快开奖结果、嘉實中證中期企業債指數(LOF)_|_北京幸运飞艇开奖记录、嘉實新趨勢混合|_快乐飞艇稳赚计划全天、嘉實信用債券|_22彩票平台提现不到账、嘉實多元債券-||秒速时时彩计划官网、嘉實周期優選混合|_-秒速赛车分析软件、嘉實逆向策略秒速賽車技巧|_-易彩娱乐是黑平台吗、嘉實快線貨幣A-|11086可信吗、嘉實新興產業秒速賽車技巧|重庆时时彩、嘉實穩華純債債券|-亿彩彩票是真实的吗?、嘉實債券|_天天江苏快三计划、嘉實純債債券_|北京赛车pk10彩票、嘉實穩祥純債債券-_秒速赛车、嘉實價值優勢混合有單日單個基金賬戶累計申購(含轉入-注册即送30彩金彩票、定投)限製秒速飞艇开奖结果记录;嘉實增長混合_|_众发彩票分快三、嘉實服務增值行業混合暫停申購(含轉入)業務_|-江苏快三彩票预测。定期開放基金--幸运快艇开奖记录,在封閉期內無法轉換|-_快乐时时彩计划官网。具體請參見嘉實基金網站刊載的相關北京賽車|-|秒速飞艇。

      5.3 其他與轉換相關的事項

      (1)基金轉換的時間|众赢彩票平台安全吗:投資者需在轉出基金和轉入基金均有交易的當日|飞艇开奖记录手机版,方可辦理基金轉換業務-qq分分彩信誉微信群。

      (2)基金轉換的原則-|秒速时时彩:

      ①采用份額轉換原則__盈彩彩票怎么注册,即基金轉換以份額申請||_139乐享平台合法吗;

      ②當日的轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷__|秒速时时彩计划官网,在當日的交易時間結束後不得撤銷|_北京赛车pk10计划官网;

      ③基金轉換價格以申請轉換當日各基金份額淨值為基礎計算__腾讯分分彩人工计划网址;

      ④投資者可在任一同時銷售擬轉出基金及轉入基金的銷售機構處辦理基金轉換|_-快乐飞艇计划官网。基金轉換隻能在同一銷售機構進行|__快乐时时彩计划官网。轉換的兩隻基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的||江苏快三冷热分析、在同一基金注冊登記機構處注冊的基金|__幸运飞艇;

      ⑤基金管理人可在不損害基金份額持有人權益的情況下更改上述原則_152彩票网站邀请码,但應在新的原則實施前在至少一種中國證監會指定媒體北京賽車_|快乐时时彩。

      (3)基金轉換的程序

      ①基金轉換的申請方式

      基金投資者必須根據基金管理人和基金代銷機構規定的手續|-秒速牛牛直播网址,在開放日的業務辦理時間提出轉換的申請_幸运蛋蛋计划官网。

      投資者提交基金轉換申請時-_-秒速飞艇群微信群,賬戶中必須有足夠可用的轉出基金份額餘額|-|118主图库免费红姐图库。

      ②基金轉換申請的確認

      基金管理人應以在規定的基金業務辦理時間段內收到基金轉換申請的當天作為基金轉換的申請日(T日)|-_快乐时时彩计划官网,並在T+1日對該交易的有效性進行確認-|-众赢计划。投資者可在T+2日及之後查詢成交情況--_移动彩票老板叫什么。

      (4)基金轉換的數額限製

      基金轉換時|_幸运蛋蛋计划官网,由本基金轉換到基金管理人管理的其他開放式基金時___重庆时时彩开奖直播结果历史记录,最低轉出份額為1份基金份額_|运盛彩票以前叫什么。但若有代銷機構特別約定單筆轉換份額最低限額並已經發布臨時北京賽車-众益彩票,則以該等北京賽車為準-快乐时时彩。

      基金管理人可根據市場情況製定或調整上述基金轉換的有關限製並及時北京賽車-_-优信彩票快3。

      (5)基金轉換的注冊登記

      投資者申請基金轉換成功後||_108娱乐彩票的骗局,基金注冊登記機構在T+1日為投資者辦理減少轉出基金份額_-_腾讯分分彩计划官网、增加轉入基金份額的權益登記手續秒速时时彩官方开奖记录。一般情況下|-_秒速赛车开奖结果查询,投資者自T+2日起有權贖回轉入部分的基金份額-|秒速时时彩。

      基金管理人可在法律法規允許的範圍內||快乐飞艇计划官网,對上述注冊登記辦理時間進行調整|-秒速赛车1期人工计划,並於開始實施前在至少一種中國證監會指定媒體北京賽車_||北京赛车pk10。

      (6)基金轉換與巨額贖回

      當發生巨額贖回時||卓易彩票暂停服务,本基金轉出與基金贖回具有相同的優先級__优乐彩可靠吗,基金管理人可根據基金資產組合情況__飞艇开奖结果,決定全額轉出或部分轉出-|众彩平台app,並且對於本基金轉出和基金贖回_198彩票计划官网,將采取相同的比例確認-|-幸运蛋蛋计划官网;但基金管理人在當日接受部分轉出申請的情況下_-秒速时时彩,對未確認的轉換申請將不予順延-160彩票是否是正规的。

      (7)拒絕或暫停基金轉換的情形及處理方式

      ①開放期內發生下列情況之一時-__秒速牛牛全天开奖记录,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的轉入申請|-快乐时时彩:

      (a)因不可抗力導致基金無法正常運作__幸运飞艇计划网页数据。

      (b)發生基金合同規定的暫停基金資產估值的情況||江苏快三计划官网。

      (c)證券-北京赛车pk10直播软件、期貨交易所交易時間非正常停市||易彩网是合法的网站吗,導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值||-秒速赛车近期漏洞。

      (d)接受某筆或某些轉入申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時-秒速快3官方开奖记录。

      (e)基金資產規模過大__-幸运蛋蛋开奖直播现场,使基金管理人無法找到合適的投資品種--手机江苏快三开奖视频,或其他可能對基金業績產生負麵影響-||11068彩票app,從而損害現有基金份額持有人利益的情形-1分快3规律。

      (f)基金管理人-|赢天下免费彩、基金托管人-|腾讯分分彩计划官网、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金銷售係統或基金注冊登記係統或基金會計係統無法正常運行_1990娱乐彩票。

      (g)基金管理人接受某筆或者某些轉入申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%-_|意大利凯撒卫浴,或者變相規避50%集中度的情形||亿彩时时彩人工计划。

      (h)當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時-_|快乐飞艇,經與基金托管人協商確認後|--重庆时时彩app下载,基金管理人應當采取暫停接受基金轉入申請的措施--pc蛋蛋计划官网。

      (i)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形--秒速快3计划官网。

      ②開放期內發生下列情形之一時||320彩票,基金管理人可暫停接受投資人的轉出申請或者延緩支付轉出款項-_198平台计划:

      (a)因不可抗力導致基金管理人不能支付轉出款項_-_秒速赛车官网。

      (b)發生基金合同規定的暫停基金資產估值的情況|--234彩票app可靠吗。

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      (d)接受某筆或某些轉出申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時_|秒速时时彩。

      (e)當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時|_-众发娱乐谁有下载地址,經與基金托管人協商確認後-_全天秒速时时彩QQ计划群,基金管理人應當采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金轉出申請的措施__北京快乐飞艇开奖记录。

      (f)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形|重庆时时彩计划官网。

      ③基金轉換業務的解釋權歸基金管理人-|-137期新粤彩涂,基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律法規和《基金合同》的規定之前提下調整上述轉換的收費方式||36选7走势图开奖结果、費率水平_||腾讯分分彩追号计划、業務規則及有關限製-秒速赛车计划官网,但應在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上北京賽車_--盈众彩票网页。

      投資者到本基金代銷機構的銷售網點辦理本基金轉換業務時--_360彩票走势图表,其相關具體辦理規定以各代銷機構的規定為準|-|最新秒速飞艇计划数据。

      6基金銷售機構

      6.1直銷機構

      (1)嘉實基金管理有限公司北京直銷中心

      ■

      (2)嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

      ■

      (3)嘉實基金管理有限公司成都分公司

      ■

      (4)嘉實基金管理有限公司深圳分公司

      ■

      (5)嘉實基金管理有限公司青島分公司

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      (6)嘉實基金管理有限公司杭州分公司

      ■

      (7)嘉實基金管理有限公司福州分公司

      ■

      (8)嘉實基金管理有限公司南京分公司

      ■

      (9)嘉實基金管理有限公司廣州分公司

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      (10)嘉實基金直銷網上交易

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      嘉實基金管理有限公司

      2019年3月23日

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